您现在的位置是:百适金融网 > 炒股技巧 > 全景网千股千评聊聊股票技术面和基本面的分析

全景网千股千评聊聊股票技术面和基本面的分析

2020-07-28 22:35:30 百适金融网
【摘要】全景网千股千评聊聊股票技术面和基本面的分析!股票分析的方法主要有两大类:一是技术面分析,二是基本面分析。技术面看的就是我们平常经常提到的指标形态、支撑位压力位等等,也是我个人比较常用的选股和分析方法,但是基本面分析的知识也是必须要掌握的

  股票分析的方法主要有两大类:一是技术面分析,二是基本面分析。技术面看的就是我们平常经常提到的指标形态、支撑位压力位等等,也是我个人比较常用的选股和分析方法,但是基本面分析的知识也是必须要掌握的,当你倾向于价值投资,想要做中长线个股的时候,就需要从基本面分析的角度进行参考判断。

  经常听人说XX股基本面怎样怎样,基本面涉及的概念那么多,到底是从哪些角度来进行分析的呢?今天全景网千股千评就分享一下基本面分析的几个思路,先记住大的三步走:宏观、中观、微观,即基本面分析主要包括以下三个方向:
全景网千股千评聊聊股票技术面和基本面的分析

 一、宏观分析

  全景网千股千评一般来说宏观分析主要看经济指标和经济政策两方面。

  1、常见的经济指标有:

  GDP:国内生产总值。基本上GDP越高,代表国力越强;不同省贡献的GDP排名则基本和该省的综合实力相当。

  CPI:消费者物价指数。通常CPI增速在2%-3%视为正常,过低表示有通货紧缩的可能,过高则对应着通货膨胀。

  PPI:生产价格指数。通常PPI大幅度上升或下降都不好,应该维持在一个稳定的水平,随着经济发展稳定地波动。

  PMI:采购经理指数。PMI是一个综合指数,由5个扩散指数加权而成。一般来说,如果汇总后的指数高于50%,则表示经济在扩张;低于50%表示经济下降。

  失业率:失业率增加是经济疲软的信号,可导致政府放松银根,刺激经济增长;相反失业率下降,将形成通货膨胀,使央行收紧银根,减少货币投放。

  另外还有通货膨胀率、出口退税率等等很多指标,大部分新闻在公告指标数值时都会附带解析,了解一下就可以。

  2、常见的经济政策有:

  货币政策:在一般情况下,中央银行的货币政策工具主要包含法定存款准备金率、再贴现率、公开市场业务等。

  财政政策:财政政策的三个主要手段指改变政府购买水平、改变政府转移支付水平、改变税率。

  汇率政策:汇率政策的主要工具有汇率制度的选择、汇率水平的确定以及汇率水平的变动与调整。

 二、行业分析

  行业分析是介于宏观经分析与公司分析之间的中观层次的分析,是对行业经济的运行状况、产品生产、销售、消费、技术、行业竞争力、市场竞争格局、行业政策等行业要素进行深入分析,从而发现行业运行内在经济规律,进而预测未来行业发展的趋势。

  全景网千股千评它的主要任务是解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位,分析影响行业发展的各种因素以及判断对行业的影响力度,预测行业的未来发展趋势,判断行业投资价值,揭示行业投资风险。

 三、公司分析

  公司分析是基本面分析的重点,公司分析主要包括以下三个方面的内容:

  1、公司产品与市场分析

  前者主要是分析公司的产品品种、品牌、知名度、产品质量、产品的销售量、产品的生命周期等;后者主要分析产品的市场覆盖率、市场占有率以及市场竞争能力等。

  2、公司重大事项分析

  主要包括资产重组、关联交易、会计政策和税收政策变化等。

  3、公司财务报表分析

  财务报表分析是整个基本面分析的重中之重。

  财务报表分析是从公司的获利能力、公司的财务状况、公司的偿债能力、公司的资金来源状况和公司的资金使用状况等方面出发,通过数据科学计算得出相关指标,从而直观展示企业的财务状况是否健全、企业的经营管理是否妥善、企业的业务前景是否光明。

  常用指标有:

  市盈率:计算方法为每股价格除以每股收益。不同行业的参考数据差异很大,一般来说,市盈率低于20的股票更具有投资价值。

  市净率:即每股价格与每股净资产的比率,数值越高,股票的投资价值越大。

  毛利率:即毛利润与销售收入的比率,是公司盈利水平的直接反映,数值越高越好。

  每股净资产:是净资产除以总股本的值,这一指标反映每股股票所拥有的资产现值。一般而言,每股净资产高于2元,可视为正常正常水平,且越高越好。

  营业收入:是公司主营业务收入与其他收入的组合,每年营业收入递增的股票更具有投资价值。

  营业利润率:是营业利润占全部收入的比率,营业利润率越高,说明企业商品销售额提供的营业利润越多,企业的盈利能力越强。

  流动比率:企业流动资产与流动负债的比率。这个比率越高,说明企业偿还短期负债的能力越强,流动负债得到偿还的保障越。但是过高的话也可能是企业滞留在流动资产上的资金过多,未能有效加以利用。通常,流动比率在2:1左右比较合适,具体还要参考同行业平均流动比率。

  速动比率:企业速动资产与流动负债的比率,速动资产是指流动资产扣除存货。通常认为正常的速动比率为1,低于1的速动比率被认为是短期偿债能力偏低。但不同行业的情况不同,还是要参考同行业平均流动比率。

  现金比率:现金比率是企业现金类资产与流动负债的比率,现金类资产是速动资产扣除应收账款后的余额。虽然现金比率越高,全景网千股千评说明企业偿债能力越强,但如果现金比率过高,也意味着企业流动负债可能未被合理运用,这会导致企业机会成本的增加。通常现金比率保持在30%左右为宜。

  以上就是基本面分析常用的角度和指标,在做价值投资的时候基本面分析尤为重要,所以学会基本面分析也是炒股的一项必备技能。